國內基金淨值

(DB13)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6558南非幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0041	最高淨值(年)	11.6602
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.6824

近20日淨值

日期	淨值
06/05	11.6558
06/04	11.6599
06/03	11.6602
06/02	11.6581
05/29	11.6437
05/28	11.6415
05/27	11.6393
05/23	11.6289
05/22	11.6355
05/21	11.6264

日期	淨值
05/20	11.6332
05/19	11.6335
05/16	11.6262
05/15	11.6278
05/14	11.6320
05/13	11.6358
05/12	11.6311
05/09	11.6062
05/08	11.6004
05/07	11.6059

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。