國內基金淨值

(DB13)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.1444南非幣(2024/11/21)
漲跌	0.0021	最高淨值(年)	11.1453
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.0319

近20日淨值

日期	淨值
11/21	11.1444
11/20	11.1423
11/19	11.1369
11/18	11.1349
11/15	11.1340
11/14	11.1453
11/13	11.1219
11/12	11.1218
11/11	11.0924
11/08	11.0775

日期	淨值
11/07	11.0739
11/06	11.0770
11/05	11.0564
11/04	11.0637
11/01	11.0647
10/30	11.0601
10/29	11.0682
10/28	11.0555
10/25	11.0467
10/24	11.0471

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。