國內基金淨值

(DB13)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.9663南非幣(2025/12/12)
漲跌	0.0007	最高淨值(年)	11.9890
幅度	0.01%	最低淨值(年)	11.1658

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.9663
12/11	11.9656
12/10	11.9760
12/09	11.9797
12/08	11.9765
12/05	11.9681
12/04	11.9743
12/03	11.9809
12/02	11.9824
12/01	11.9756

日期	淨值
11/28	11.9783
11/26	11.9739
11/25	11.9816
11/24	11.9890
11/21	11.9868
11/20	11.9703
11/19	11.9647
11/18	11.9645
11/17	11.9502
11/14	11.9517

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。