國內基金淨值

(DB13)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8680南非幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0040	最高淨值(年)	11.8720
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.9215

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.8680
09/04	11.8720
09/03	11.8556
09/02	11.8605
08/29	11.8538
08/28	11.8437
08/27	11.8472
08/26	11.8345
08/25	11.8223
08/22	11.8256

日期	淨值
08/21	11.8270
08/20	11.8267
08/19	11.8152
08/18	11.8149
08/15	11.8055
08/14	11.8030
08/13	11.7963
08/12	11.8097
08/11	11.8074
08/08	11.8007

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。