國內基金淨值

(DB12)施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9283南非幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0012	最高淨值(年)	7.1128
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	6.8363

近20日淨值

日期	淨值
06/05	6.9283
06/04	6.9295
06/03	6.9287
06/02	6.9270
05/29	6.9195
05/28	6.9177
05/27	6.9165
05/23	6.9102
05/22	6.9120
05/21	6.9093

日期	淨值
05/20	6.9115
05/19	6.9103
05/16	6.9053
05/15	6.9052
05/14	6.9058
05/13	6.9072
05/12	6.9043
05/09	6.8912
05/08	6.8877
05/07	6.8900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。