國內基金淨值

(DB12)施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7486南非幣(2025/12/12)
漲跌	0.0022	最高淨值(年)	7.0695
幅度	0.03%	最低淨值(年)	6.6827

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.7486
12/11	6.7464
12/10	6.7487
12/09	6.7494
12/08	6.7497
12/05	6.7464
12/04	6.7471
12/03	6.7475
12/02	6.7466
12/01	6.7444

日期	淨值
11/28	6.7422
11/26	6.7398
11/25	6.7408
11/24	6.7422
11/21	6.7397
11/20	6.7351
11/19	6.7317
11/18	6.7309
11/17	6.7271
11/14	6.7258

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。