國內基金淨值

(DB12)施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8576南非幣(2025/09/05)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	7.0865
幅度	0.00	最低淨值(年)	6.7669

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.8576
09/04	6.8576
09/03	6.8512
09/02	6.8519
08/29	6.8472
08/28	6.8435
08/27	6.8431
08/26	6.8384
08/25	6.8337
08/22	6.8333

日期	淨值
08/21	6.8326
08/20	6.8325
08/19	6.8285
08/18	6.8275
08/15	6.8229
08/14	6.8221
08/13	6.8194
08/12	6.8223
08/11	6.8204
08/08	6.8168

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。