| 日期 | 淨值 |
| 06/03 | 5.6370 | | 06/02 | 5.6642 | | 05/29 | 5.6600 | | 05/28 | 5.6471 | | 05/27 | 5.6524 | | 05/26 | 5.6395 | | 05/23 | 5.6426 | | 05/22 | 5.6469 | | 05/21 | 5.6504 | | 05/20 | 5.6615 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/19 | 5.6633 | | 05/16 | 5.6612 | | 05/15 | 5.6592 | | 05/14 | 5.6599 | | 05/13 | 5.6777 | | 05/09 | 5.6385 | | 05/08 | 5.6349 | | 05/07 | 5.6448 | | 05/06 | 5.6330 | | 05/05 | 5.6214 | |