國內基金淨值

(FI05)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.7079美元(2025/06/03)
漲跌	0.0036	最高淨值(年)	11.7696
幅度	0.03%	最低淨值(年)	11.1395

近20日淨值

日期	淨值
06/03	11.7079
06/02	11.7043
05/29	11.7054
05/28	11.6818
05/27	11.6836
05/26	11.6592
05/23	11.6490
05/22	11.6474
05/21	11.6377
05/20	11.6560

日期	淨值
05/19	11.6524
05/16	11.6551
05/15	11.6452
05/14	11.6286
05/13	11.6302
05/09	11.5788
05/08	11.5713
05/07	11.5929
05/06	11.5709
05/05	11.5715

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。