國內基金淨值

(FI05)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.3098美元(2025/10/22)
漲跌	0.0019	最高淨值(年)	12.3098
幅度	0.02%	最低淨值(年)	11.3291

近20日淨值

日期	淨值
10/22	12.3098
10/21	12.3079
10/17	12.2751
10/16	12.2875
10/15	12.2651
10/14	12.2543
10/13	12.2700
10/09	12.2594
10/08	12.2629
10/07	12.2662

日期	淨值
10/03	12.2590
10/02	12.2617
10/01	12.2524
09/30	12.2406
09/26	12.2282
09/25	12.2329
09/24	12.2390
09/23	12.2443
09/22	12.2332
09/19	12.2397

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。