國內基金淨值

(FI07)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.0408人民幣(2025/09/08)
漲跌	0.0182	最高淨值(年)	12.0408
幅度	0.15%	最低淨值(年)	11.3389

近20日淨值

日期	淨值
09/08	12.0408
09/05	12.0226
09/04	11.9947
09/03	11.9758
09/02	11.9625
09/01	11.9712
08/29	11.9732
08/28	11.9767
08/27	11.9653
08/26	11.9634

日期	淨值
08/25	11.9622
08/22	11.9585
08/21	11.9406
08/20	11.9505
08/19	11.9542
08/18	11.9448
08/15	11.9421
08/14	11.9450
08/13	11.9473
08/12	11.9199

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。