國內基金淨值

(FI07)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6796人民幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0007	最高淨值(年)	11.8122
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	11.3389

近20日淨值

日期	淨值
06/05	11.6796
06/04	11.6803
06/03	11.6536
06/02	11.6513
05/29	11.6545
05/28	11.6333
05/27	11.6364
05/26	11.6115
05/23	11.6043
05/22	11.6056

日期	淨值
05/21	11.5969
05/20	11.6171
05/19	11.6144
05/16	11.6190
05/15	11.6107
05/14	11.5951
05/13	11.5983
05/09	11.5504
05/08	11.5445
05/07	11.5663

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。