日期 | 淨值 |
07/03 | 10.2656 | 07/02 | 10.1693 | 07/01 | 10.1795 | 06/28 | 10.2002 | 06/27 | 10.2059 | 06/26 | 10.1823 | 06/25 | 10.1861 | 06/24 | 10.1837 | 06/21 | 10.2139 | 06/20 | 10.2535 | |
日期 | 淨值 |
06/19 | 10.2506 | 06/18 | 10.2311 | 06/17 | 10.1768 | 06/14 | 10.1502 | 06/13 | 10.2093 | 06/12 | 10.2625 | 06/11 | 10.1293 | 06/07 | 10.1223 | 06/06 | 10.1998 | 06/05 | 10.1647 | |