日期 | 淨值 |
07/03 | 10.2665 | 07/02 | 10.1703 | 07/01 | 10.1804 | 06/28 | 10.2011 | 06/27 | 10.2068 | 06/26 | 10.1832 | 06/25 | 10.1871 | 06/24 | 10.1846 | 06/21 | 10.2148 | 06/20 | 10.2544 | |
日期 | 淨值 |
06/19 | 10.2516 | 06/18 | 10.2320 | 06/17 | 10.1777 | 06/14 | 10.1511 | 06/13 | 10.2102 | 06/12 | 10.2634 | 06/11 | 10.1302 | 06/07 | 10.1232 | 06/06 | 10.2007 | 06/05 | 10.1655 | |