國內基金淨值

(DA06)富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.4507人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.3307	最高淨值(年)	12.6276
幅度	2.73%	最低淨值(年)	7.9840

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.4507
09/04	12.1200
09/03	12.5369
09/02	12.4631
09/01	12.6276
08/29	12.3743
08/28	12.2822
08/27	12.0479
08/26	11.9796
08/25	11.9710

日期	淨值
08/22	11.6339
08/21	11.4537
08/20	11.5911
08/19	11.5523
08/18	11.3329
08/15	11.1489
08/14	11.0290
08/13	11.1144
08/12	10.7068
08/11	10.5560

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。