淨值
績效
基本
持股
配息
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.91人民幣
(2024/11/21)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
7.46
幅度
0.44%
最低淨值(年)
6.88
近20日淨值
日期
淨值
11/21
6.91
11/20
6.88
11/19
6.89
11/18
6.91
11/15
6.92
11/14
6.92
11/13
6.93
11/12
6.95
11/11
6.98
11/08
7.01
日期
淨值
11/07
6.94
11/06
6.95
11/05
6.94
11/04
6.92
11/01
6.95
10/30
6.97
10/29
6.98
10/28
7.00
10/25
6.98
10/24
6.98
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。