淨值
績效
基本
持股
配息
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.49人民幣
(2025/04/01)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
7.34
幅度
-0.46%
最低淨值(年)
6.49
近20日淨值
日期
淨值
04/01
6.49
03/31
6.52
03/28
6.55
03/27
6.57
03/26
6.59
03/25
6.63
03/24
6.62
03/21
6.62
03/20
6.63
03/19
6.62
日期
淨值
03/18
6.62
03/17
6.63
03/14
6.61
03/13
6.61
03/12
6.60
03/11
6.58
03/10
6.61
03/07
6.61
03/06
6.63
03/05
6.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。