淨值
績效
基本
持股
配息
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.43人民幣
(2025/09/05)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
7.12
幅度
0.47%
最低淨值(年)
6.31
近20日淨值
日期
淨值
09/05
6.43
09/04
6.40
09/03
6.38
09/02
6.35
08/29
6.39
08/28
6.41
08/27
6.44
08/26
6.44
08/25
6.46
08/22
6.48
日期
淨值
08/21
6.45
08/20
6.47
08/19
6.47
08/18
6.45
08/15
6.45
08/14
6.45
08/13
6.45
08/12
6.43
08/11
6.42
08/08
6.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。