淨值
績效
基本
持股
配息
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.15人民幣
(2025/12/12)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.84
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
6.14
近20日淨值
日期
淨值
12/12
6.15
12/11
6.17
12/10
6.15
12/09
6.14
12/08
6.14
12/05
6.14
12/04
6.15
12/03
6.15
12/02
6.16
12/01
6.15
日期
淨值
11/28
6.21
11/26
6.21
11/25
6.21
11/24
6.22
11/21
6.20
11/20
6.21
11/19
6.23
11/18
6.23
11/17
6.24
11/14
6.25
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。