日期 | 淨值 |
07/03 | 3.5797 | 07/02 | 3.5608 | 07/01 | 3.5627 | 06/28 | 3.6250 | 06/27 | 3.6250 | 06/26 | 3.6322 | 06/25 | 3.6449 | 06/24 | 3.6488 | 06/21 | 3.6388 | 06/20 | 3.6372 | |
日期 | 淨值 |
06/18 | 3.6454 | 06/17 | 3.6350 | 06/14 | 3.6382 | 06/13 | 3.6454 | 06/12 | 3.6552 | 06/11 | 3.6575 | 06/07 | 3.6777 | 06/06 | 3.6922 | 06/05 | 3.6865 | 06/04 | 3.6888 | |