日期 | 淨值 |
07/03 | 10.1148 | 07/02 | 10.1095 | 07/01 | 10.1078 | 06/28 | 10.1062 | 06/27 | 10.1051 | 06/26 | 10.1026 | 06/25 | 10.1041 | 06/24 | 10.1025 | 06/21 | 10.0973 | 06/20 | 10.0972 | |
日期 | 淨值 |
06/18 | 10.0951 | 06/17 | 10.0930 | 06/14 | 10.0924 | 06/13 | 10.0902 | 06/12 | 10.0857 | 06/11 | 10.0775 | 06/07 | 10.0758 | 06/06 | 10.0800 | 06/05 | 10.0766 | 06/04 | 10.0727 | |