淨值
績效
基本
持股
配息
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
10.11人民幣
(2025/06/05)
漲跌
0.08
最高淨值(年)
10.14
幅度
0.80%
最低淨值(年)
8.40
近20日淨值
日期
淨值
06/05
10.11
06/04
10.03
06/03
9.91
06/02
9.88
05/29
10.00
05/28
9.93
05/27
9.94
05/26
9.97
05/23
9.96
05/22
9.92
日期
淨值
05/21
9.98
05/20
9.90
05/19
9.88
05/16
9.91
05/15
9.90
05/14
9.88
05/13
9.75
05/12
9.82
05/09
9.67
05/08
9.63
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。