淨值
績效
基本
持股
配息
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
9.46人民幣
(2025/04/01)
漲跌
0.10
最高淨值(年)
10.14
幅度
1.07%
最低淨值(年)
8.69
近20日淨值
日期
淨值
04/01
9.46
03/31
9.36
03/28
9.57
03/27
9.62
03/26
9.63
03/25
9.59
03/24
9.61
03/21
9.57
03/20
9.64
03/19
9.66
日期
淨值
03/18
9.66
03/17
9.56
03/14
9.50
03/13
9.42
03/12
9.50
03/11
9.45
03/10
9.52
03/07
9.60
03/06
9.70
03/05
9.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。