國內基金淨值

(DJ05)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	11.2461人民幣(2025/09/08)
漲跌	0.0305	最高淨值(年)	11.2467
幅度	0.27%	最低淨值(年)	9.4906

近20日淨值

日期	淨值
09/08	11.2461
09/05	11.2156
09/04	11.0783
09/03	11.1459
09/02	11.1891
09/01	11.2302
08/29	11.2007
08/28	11.1164
08/27	11.0954
08/26	11.2140

日期	淨值
08/25	11.2467
08/22	11.1032
08/21	11.0411
08/20	11.0245
08/19	10.9893
08/18	11.0211
08/15	11.0257
08/14	11.0090
08/13	11.0015
08/12	10.9022

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。