國內基金淨值

(DJ05)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	11.5012人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.0630	最高淨值(年)	11.6620
幅度	-0.54%	最低淨值(年)	9.6446

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.5012
10/21	11.5642
10/20	11.4606
10/17	11.3537
10/16	11.5743
10/15	11.5154
10/14	11.3525
10/13	11.4550
10/09	11.6620
09/30	11.5864

日期	淨值
09/26	11.3907
09/25	11.4626
09/24	11.4874
09/23	11.3950
09/22	11.3863
09/19	11.4014
09/18	11.3544
09/17	11.4583
09/16	11.3659
09/15	11.3811

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。