國內基金淨值

(DJ06)摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	8.6829美元(2025/09/05)
漲跌	0.1139	最高淨值(年)	8.6911
幅度	1.33%	最低淨值(年)	7.2759

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.6829
09/04	8.5690
09/03	8.6216
09/02	8.6547
09/01	8.6879
08/29	8.6688
08/28	8.6041
08/27	8.5731
08/26	8.6636
08/25	8.6911

日期	淨值
08/22	8.5712
08/21	8.5180
08/20	8.5062
08/19	8.4767
08/18	8.5002
08/15	8.5030
08/14	8.4919
08/13	8.4862
08/12	8.4044
08/11	8.3645

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。