淨值
績效
基本
持股
配息
(4425)日盛亞洲機會基金
最新淨值
8.71台幣
(2024/07/03)
漲跌
0.07
最高淨值(年)
8.80
幅度
0.81%
最低淨值(年)
7.00
近20日淨值
日期
淨值
07/03
8.71
07/02
8.64
07/01
8.66
06/28
8.66
06/27
8.61
06/26
8.71
06/25
8.56
06/24
8.59
06/21
8.72
06/20
8.80
日期
淨值
06/19
8.79
06/18
8.73
06/17
8.65
06/14
8.71
06/13
8.64
06/12
8.55
06/11
8.52
06/07
8.46
06/06
8.45
06/05
8.31
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。