淨值
績效
基本
持股
配息
(4425)日盛亞洲機會基金
最新淨值
8.12台幣
(2024/11/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
9.12
幅度
-0.25%
最低淨值(年)
7.18
近20日淨值
日期
淨值
11/21
8.12
11/20
8.14
11/19
8.12
11/18
8.04
11/15
8.11
11/14
8.17
11/13
8.23
11/12
8.26
11/11
8.43
11/08
8.39
日期
淨值
11/07
8.42
11/06
8.31
11/05
8.29
11/04
8.15
11/01
8.10
10/30
8.17
10/29
8.24
10/28
8.26
10/25
8.28
10/24
8.29
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。