淨值
績效
基本
持股
配息
(4425)日盛亞洲機會基金
最新淨值
8.79台幣
(2025/06/04)
漲跌
0.11
最高淨值(年)
9.12
幅度
1.27%
最低淨值(年)
7.49
近20日淨值
日期
淨值
06/04
8.79
06/03
8.68
06/02
8.59
05/29
8.63
05/28
8.53
05/27
8.62
05/26
8.63
05/23
8.69
05/22
8.71
05/21
8.75
日期
淨值
05/20
8.69
05/19
8.67
05/16
8.67
05/15
8.67
05/14
8.69
05/13
8.65
05/12
8.63
05/09
8.53
05/08
8.49
05/07
8.53
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。