國內基金淨值

(4427)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.45260台幣(2024/07/03)
漲跌	0.00190	最高淨值(年)	4.51980
幅度	0.04%	最低淨值(年)	4.18500

近20日淨值

日期	淨值
07/03	4.45260
07/02	4.45070
07/01	4.45130
06/28	4.44870
06/27	4.44350
06/26	4.44710
06/25	4.44050
06/24	4.44300
06/21	4.44380
06/20	4.44340

日期	淨值
06/19	4.44800
06/18	4.44550
06/14	4.46690
06/13	4.46500
06/12	4.45970
06/11	4.45800
06/07	4.45310
06/06	4.45590
06/05	4.45520
06/04	4.45740

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。