淨值
績效
基本
持股
配息
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
最新淨值
10.20美元
(2025/06/05)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
11.19
幅度
0.20%
最低淨值(年)
8.52
近20日淨值
日期
淨值
06/05
10.20
06/04
10.18
06/03
10.13
06/02
10.11
05/29
10.09
05/28
10.08
05/27
10.15
05/23
9.99
05/22
10.06
05/21
10.08
日期
淨值
05/20
10.18
05/19
10.23
05/16
10.21
05/15
10.16
05/14
10.15
05/13
10.09
05/12
9.99
05/09
9.74
05/08
9.77
05/07
9.74
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。