國內基金淨值

(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.87人民幣(2025/12/11)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	12.96
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	9.70

近20日淨值

日期	淨值
12/11	12.87
12/10	12.91
12/09	12.88
12/08	12.92
12/05	12.91
12/04	12.88
12/03	12.84
12/02	12.84
12/01	12.76
11/28	12.87

日期	淨值
11/26	12.79
11/25	12.70
11/24	12.63
11/21	12.32
11/20	12.26
11/19	12.53
11/18	12.39
11/17	12.51
11/14	12.55
11/13	12.53

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。