國內基金淨值

(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.29人民幣(2025/06/04)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	12.60
幅度	0.27%	最低淨值(年)	9.70

近20日淨值

日期	淨值
06/04	11.29
06/03	11.26
06/02	11.27
05/29	11.21
05/28	11.20
05/27	11.28
05/23	11.08
05/22	11.20
05/21	11.22
05/20	11.36

日期	淨值
05/19	11.40
05/16	11.38
05/15	11.31
05/14	11.32
05/13	11.23
05/12	11.11
05/09	10.90
05/08	10.93
05/07	10.88
05/06	10.83

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。