國內基金淨值

(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.06人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	12.60
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.70

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.06
09/04	12.05
09/03	11.92
09/02	11.84
08/29	11.95
08/28	12.07
08/27	12.07
08/26	12.05
08/25	12.01
08/22	12.07

日期	淨值
08/21	11.86
08/20	11.90
08/19	11.98
08/18	12.08
08/15	12.05
08/14	12.01
08/13	12.08
08/12	12.05
08/11	11.92
08/08	11.95

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。