國內基金淨值

(1F03)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0094台幣(2024/11/21)
漲跌	0.0085	最高淨值(年)	9.0189
幅度	0.09%	最低淨值(年)	8.3251

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.0094
11/20	9.0009
11/19	8.9932
11/18	9.0017
11/15	8.9947
11/14	9.0170
11/13	9.0042
11/12	9.0045
11/11	8.9862
11/08	8.9586

日期	淨值
11/07	8.9595
11/06	8.9261
11/05	8.9179
11/04	8.9156
11/01	8.9113
10/30	8.9356
10/29	8.9396
10/28	8.9388
10/25	8.9459
10/24	8.9480

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。