國內基金淨值

(1F03)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0385台幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0019	最高淨值(年)	9.2428
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	8.5879

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.0385
09/04	9.0404
09/03	9.0329
09/02	9.0194
09/01	9.0264
08/29	9.0196
08/28	9.0165
08/27	9.0088
08/26	9.0017
08/25	8.9840

日期	淨值
08/22	9.0007
08/21	8.9780
08/20	8.9527
08/19	8.9210
08/18	8.9108
08/15	8.8992
08/14	8.8996
08/13	8.8922
08/12	8.8861
08/11	8.8620

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。