國內基金淨值

(1F03)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1942台幣(2025/12/11)
漲跌	0.0177	最高淨值(年)	9.2428
幅度	0.19%	最低淨值(年)	8.5879

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.1942
12/10	9.1765
12/09	9.1787
12/08	9.1765
12/05	9.1887
12/04	9.2046
12/03	9.2076
12/02	9.2126
12/01	9.2095
11/28	9.2119

日期	淨值
11/27	9.1986
11/26	9.2008
11/25	9.2157
11/24	9.2139
11/21	9.2060
11/20	9.1833
11/19	9.1790
11/18	9.1735
11/17	9.1682
11/14	9.1611

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。