國內基金淨值

(1F04)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6552台幣(2024/11/21)
漲跌	0.0072	最高淨值(年)	7.7446
幅度	0.09%	最低淨值(年)	7.4954

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.6552
11/20	7.6480
11/19	7.6415
11/18	7.6487
11/15	7.6799
11/14	7.6989
11/13	7.6880
11/12	7.6882
11/11	7.6726
11/08	7.6490

日期	淨值
11/07	7.6498
11/06	7.6213
11/05	7.6143
11/04	7.6124
11/01	7.6087
10/30	7.6294
10/29	7.6328
10/28	7.6321
10/25	7.6382
10/24	7.6400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。