國內基金淨值

(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1935美元(2024/11/21)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	9.3045
幅度	0.00	最低淨值(年)	8.4307

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.1935
11/20	9.1935
11/19	9.1984
11/18	9.1876
11/15	9.1919
11/14	9.2008
11/13	9.2030
11/12	9.2066
11/11	9.2201
11/08	9.2170

日期	淨值
11/07	9.1949
11/06	9.1729
11/05	9.2008
11/04	9.2000
11/01	9.1923
10/30	9.2061
10/29	9.1962
10/28	9.1980
10/25	9.2079
10/24	9.2079

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。