國內基金淨值

(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7009美元(2025/09/05)
漲跌	0.0146	最高淨值(年)	9.7009
幅度	0.15%	最低淨值(年)	9.1009

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.7009
09/04	9.6863
09/03	9.6728
09/02	9.6668
09/01	9.6825
08/29	9.6796
08/28	9.6793
08/27	9.6705
08/26	9.6674
08/25	9.6671

日期	淨值
08/22	9.6621
08/21	9.6500
08/20	9.6574
08/19	9.6567
08/18	9.6571
08/15	9.6530
08/14	9.6566
08/13	9.6528
08/12	9.6335
08/11	9.6271

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。