(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8904美元(2024/07/03)
漲跌 0.0187 最高淨值(年) 8.9100
幅度 0.21% 最低淨值(年) 8.2045
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.8904
07/028.8717
07/018.8726
06/288.8937
06/278.8996
06/268.8998
06/258.9100
06/248.9081
06/218.9049
06/208.9025
日期淨值
06/198.9040
06/188.9038
06/178.8948
06/148.9041
06/138.9007
06/128.8890
06/118.8616
06/078.8722
06/068.8952
06/058.8925
投資注意事項