國內基金淨值

(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7165美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0012	最高淨值(年)	9.7661
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	9.1009

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.7165
12/11	9.7177
12/10	9.7093
12/09	9.7104
12/08	9.7100
12/05	9.7123
12/04	9.7141
12/03	9.7151
12/02	9.7032
12/01	9.7022

日期	淨值
11/28	9.7073
11/27	9.7053
11/26	9.7045
11/25	9.7012
11/24	9.6975
11/21	9.6929
11/20	9.6932
11/19	9.6955
11/18	9.6964
11/17	9.6975

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。