國內基金淨值

(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3873美元(2025/06/04)
漲跌	0.0121	最高淨值(年)	9.3873
幅度	0.13%	最低淨值(年)	8.8616

近20日淨值

日期	淨值
06/04	9.3873
06/03	9.3752
06/02	9.3663
05/29	9.3508
05/28	9.3425
05/27	9.3418
05/26	9.3245
05/23	9.3209
05/22	9.3128
05/21	9.3189

日期	淨值
05/20	9.3305
05/19	9.3183
05/16	9.3238
05/15	9.3082
05/14	9.3070
05/13	9.3050
05/12	9.2961
05/09	9.2777
05/08	9.2791
05/07	9.2819

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。