國內基金淨值

(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7178美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0023	最高淨值(年)	9.7661
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	9.1009

近20日淨值

日期	淨值
10/22	9.7178
10/21	9.7201
10/20	9.7146
10/17	9.7107
10/16	9.7137
10/15	9.7054
10/14	9.6815
10/13	9.6748
10/09	9.6982
10/08	9.7175

日期	淨值
10/07	9.7155
10/03	9.7248
10/02	9.7196
10/01	9.7157
09/30	9.7153
09/26	9.7181
09/25	9.7184
09/24	9.7427
09/23	9.7547
09/22	9.7615

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。