國內基金淨值

(FD13)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.8415美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0019	最高淨值(年)	7.9412
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	7.5920

近20日淨值

日期	淨值
10/22	7.8415
10/21	7.8434
10/20	7.8389
10/17	7.8357
10/16	7.8382
10/15	7.8685
10/14	7.8491
10/13	7.8437
10/09	7.8626
10/08	7.8783

日期	淨值
10/07	7.8766
10/03	7.8842
10/02	7.8800
10/01	7.8768
09/30	7.8764
09/26	7.8788
09/25	7.8790
09/24	7.8987
09/23	7.9084
09/22	7.9140

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。