國內基金淨值

(FE05)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.8163美元(2024/11/21)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	7.9854
幅度	0.00	最低淨值(年)	7.5865

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.8163
11/20	7.8163
11/19	7.8205
11/18	7.8113
11/15	7.8520
11/14	7.8596
11/13	7.8615
11/12	7.8646
11/11	7.8761
11/08	7.8734

日期	淨值
11/07	7.8546
11/06	7.8357
11/05	7.8596
11/04	7.8589
11/01	7.8523
10/30	7.8641
10/29	7.8557
10/28	7.8572
10/25	7.8657
10/24	7.8657

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。