國內基金淨值

(FE05)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.8416美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0019	最高淨值(年)	7.9413
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	7.5921

近20日淨值

日期	淨值
10/22	7.8416
10/21	7.8435
10/20	7.8390
10/17	7.8358
10/16	7.8383
10/15	7.8686
10/14	7.8492
10/13	7.8438
10/09	7.8627
10/08	7.8784

日期	淨值
10/07	7.8767
10/03	7.8843
10/02	7.8801
10/01	7.8769
09/30	7.8765
09/26	7.8789
09/25	7.8791
09/24	7.8988
09/23	7.9085
09/22	7.9141

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。