國內基金淨值

(FE06)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.5752人民幣(2024/11/21)
漲跌	0.0030	最高淨值(年)	7.7863
幅度	0.04%	最低淨值(年)	7.5428

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.5752
11/20	7.5722
11/19	7.5674
11/18	7.5536
11/15	7.6063
11/14	7.6252
11/13	7.6223
11/12	7.6244
11/11	7.6295
11/08	7.6100

日期	淨值
11/07	7.5637
11/06	7.5777
11/05	7.5440
11/04	7.5495
11/01	7.5549
10/30	7.5637
10/29	7.5662
10/28	7.5696
10/25	7.5706
10/24	7.5661

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。