日期 | 淨值 |
09/30 | 10.20380 | 09/27 | 10.20660 | 09/26 | 10.19680 | 09/25 | 10.19790 | 09/24 | 10.19740 | 09/23 | 10.19530 | 09/20 | 10.19340 | 09/19 | 10.19610 | 09/18 | 10.17780 | 09/16 | 10.16540 | |
日期 | 淨值 |
09/13 | 10.14600 | 09/12 | 10.12710 | 09/11 | 10.12150 | 09/10 | 10.12910 | 09/09 | 10.13230 | 09/06 | 10.12470 | 09/05 | 10.11630 | 09/04 | 10.09740 | 09/03 | 10.07890 | 08/30 | 10.08700 | |