日期 | 淨值 |
07/03 | 10.2969 | 07/02 | 10.2719 | 07/01 | 10.2559 | 06/28 | 10.2411 | 06/27 | 10.2545 | 06/26 | 10.2492 | 06/25 | 10.2340 | 06/24 | 10.2217 | 06/21 | 10.2094 | 06/20 | 10.2024 | |
日期 | 淨值 |
06/19 | 10.2053 | 06/18 | 10.2097 | 06/14 | 10.1964 | 06/13 | 10.1904 | 06/12 | 10.1820 | 06/11 | 10.1657 | 06/07 | 10.1334 | 06/06 | 10.1434 | 06/05 | 10.1368 | 06/04 | 10.1341 | |