國內基金淨值

(FQ11)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.5500人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	8.0000
幅度	0.53%	最低淨值(年)	7.4000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.5500
09/04	7.5100
09/03	7.4900
09/02	7.4700
08/29	7.5300
08/28	7.5500
08/27	7.5400
08/26	7.5400
08/22	7.5500
08/21	7.5100

日期	淨值
08/20	7.5300
08/19	7.5300
08/18	7.5300
08/15	7.5300
08/14	7.5400
08/13	7.5600
08/12	7.5300
08/11	7.5300
08/08	7.5300
08/07	7.5400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。