日期 | 淨值 |
07/05 | 235.11 | 07/04 | 232.10 | 07/03 | 227.78 | 07/02 | 225.61 | 07/01 | 226.46 | 06/28 | 228.91 | 06/27 | 225.72 | 06/26 | 226.68 | 06/25 | 222.53 | 06/24 | 222.36 | |
日期 | 淨值 |
06/21 | 227.78 | 06/20 | 230.45 | 06/19 | 226.64 | 06/18 | 225.11 | 06/17 | 225.62 | 06/14 | 226.45 | 06/13 | 223.59 | 06/12 | 221.33 | 06/11 | 217.80 | 06/07 | 218.07 | |