| 日期 | 淨值 |
| 06/03 | 5.0841 | | 06/02 | 5.0831 | | 05/29 | 5.0792 | | 05/28 | 5.0914 | | 05/27 | 5.0974 | | 05/26 | 5.0938 | | 05/23 | 5.0923 | | 05/22 | 5.0962 | | 05/21 | 5.1016 | | 05/20 | 5.1094 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/19 | 5.1094 | | 05/16 | 5.1015 | | 05/15 | 5.0994 | | 05/14 | 5.1017 | | 05/13 | 5.1121 | | 05/12 | 5.0948 | | 05/09 | 5.0779 | | 05/08 | 5.0741 | | 05/07 | 5.0778 | | 05/06 | 5.0710 | |