國內基金淨值

(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	12.27000美元(2025/09/05)
漲跌	0.03000	最高淨值(年)	12.89000
幅度	0.25%	最低淨值(年)	11.82000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.27000
09/04	12.24000
09/03	12.22000
09/02	12.20000
08/29	12.22000
08/28	12.33000
08/27	12.32000
08/26	12.31000
08/25	12.31000
08/22	12.30000

日期	淨值
08/21	12.25000
08/20	12.27000
08/19	12.28000
08/18	12.28000
08/15	12.28000
08/14	12.28000
08/13	12.29000
08/12	12.26000
08/11	12.25000
08/08	12.24000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。