淨值
績效
基本
持股
配息
(FO06)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
0.86美元
(2025/06/03)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.95
幅度
-0.37%
最低淨值(年)
0.76
近20日淨值
日期
淨值
06/03
0.86
06/02
0.86
05/29
0.86
05/28
0.85
05/27
0.85
05/23
0.84
05/22
0.84
05/21
0.84
05/20
0.86
05/19
0.86
日期
淨值
05/16
0.86
05/15
0.85
05/14
0.84
05/13
0.85
05/12
0.86
05/09
0.85
05/08
0.85
05/07
0.85
05/06
0.85
05/05
0.85
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。