淨值
績效
基本
持股
配息
(FO06)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
0.89美元
(2025/10/22)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.94
幅度
0.42%
最低淨值(年)
0.76
近20日淨值
日期
淨值
10/22
0.89
10/21
0.88
10/20
0.89
10/17
0.88
10/16
0.87
10/15
0.87
10/14
0.86
10/13
0.85
10/09
0.86
10/08
0.86
日期
淨值
10/07
0.87
10/03
0.88
10/02
0.87
10/01
0.88
09/30
0.88
09/26
0.87
09/25
0.86
09/24
0.86
09/23
0.87
09/22
0.87
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。