淨值
績效
基本
持股
配息
(FN04)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
最新淨值
9.66美元
(2025/04/01)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
11.48
幅度
0.33%
最低淨值(年)
8.69
近20日淨值
日期
淨值
04/01
9.66
03/31
9.63
03/28
10.00
03/27
10.05
03/26
10.11
03/25
10.10
03/24
10.05
03/21
10.17
03/19
10.19
03/18
10.11
日期
淨值
03/17
9.99
03/14
9.89
03/13
9.84
03/12
9.79
03/11
9.68
03/10
9.83
03/07
9.92
03/06
10.14
03/05
9.99
03/04
9.89
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。