淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司
群益投信
成立日期
2017/06/21
經理人
陳建彰
基金規模
0.29億(2024/05/31)
成立規模
0.50億
基金類型
跨國投資股票型全球市場
計價幣別
人民幣
投資區域
全球
主要區域
全球
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
0~1%
管理年費
1.80%
保管費
0.26%
保管銀行
玉山銀行
投資標的
本基金主要投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國之特別股及具特別股性質之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(60%);投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。