基金名稱群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司群益投信
成立日期2018/04/30
經理人徐建華
基金規模3.18億(2024/05/31)
成立規模2.05億
基金類型債券型非投資等級債券型
計價幣別台幣
投資區域全球
主要區域全球
風險等級RR3
基金評等
手續費3.00%
贖回費0~1%
管理年費1.70%
保管費0.26%
保管銀行玉山銀行
投資標的1.本基金所投資之國內有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond ）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond）)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。 2.本基金所投資之外國有價證券：中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)）、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券）、於外國證券交易所及其他經金 管會核准之外國店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金（ETF）為限之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金等有價證券。
投資注意事項