淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司
鋒裕匯理投信
成立日期
2019/12/19
經理人
劉佳雨
基金規模
1.22億(2024/05/31)
成立規模
0.27億
基金類型
債券型非投資等級債券型
計價幣別
美元
投資區域
全球
主要區域
新興市場
風險等級
RR4
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
管理年費
1.80%
保管費
0.26%
保管銀行
玉山銀行
投資標的
中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本基金自成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，所謂「新興市場國家或地區之債券」係指由任一國家或機構所保證或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券，或由新興市場國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券，所謂「新興市場國家或地區」係指JP摩根新興市場多元債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、 JP摩根新興市場企業多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區。
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。