基金名稱中國信託台灣活力基金
基金公司中國信託投信
成立日期2007/06/14
經理人李揚生
基金規模4.49億(2024/05/31)
成立規模13.42億
基金類型國內股票開放型中小型
計價幣別台幣
投資區域台灣
主要區域台灣
風險等級RR5
基金評等
手續費1.50%
贖回費每受益權單位發行價格之1%乘以買回單位數，本基金現行買回費用為零。
管理年費1.60%
保管費0.15%
保管銀行聯邦銀行
投資標的本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債(含可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市證券投資信託基金受益憑證及其他經金管會核准之國際機構在台發行之債券。原則上，本基金成立三個月後，投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十；且投資於上市(櫃)股票及符合下列規定之上市(櫃)股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十： 一、以本基金成立當日為準，實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之公司所發行之上市(櫃)股票為主。但在本基金成立日後上市者，以其上市日之實收資本額為準。二、本基金依前款規定持有之上市(櫃)股票，於持有後，該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者，經理公司應在上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內，採取適當處置，以符合前款規定之比例限制。
投資注意事項