基金名稱施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司施羅德投信
成立日期2019/12/26
經理人陳彥良
基金規模25.66億(2024/10/31)
成立規模1.11億
基金類型債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別美元
投資區域新興市場
主要區域新興市場
風險等級RR3
基金評等
手續費2.00%
贖回費2%
管理年費3.50%
保管費0.12%
保管銀行兆豐國際商業銀行
投資標的中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證。
投資注意事項