基金名稱凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司凱基投信
成立日期2021/09/15
經理人郭思妤
基金規模1.02億(2024/10/31)
成立規模0.05億
基金類型債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別美元
投資區域新興市場
主要區域新興市場
風險等級RR3
基金評等
手續費3.00%
贖回費0%
管理年費1.70%
保管費0.26%
保管銀行彰化商業銀行
投資標的本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後，應符合下列投資比例之限制： (一)投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。(二)投資於新興市場債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。(三)投資具 ESG 永續主題概念之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。本基金投資區域範圍涵蓋全球。
投資注意事項