淨值
績效
基本
持股
配息
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值
9.43490
(2024/07/04)
今年以來
2.90%
Sharpe
0.25
年化標準差
7.59
Beta
1.33
近一年基金績效圖
■
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.05%
一週
0.28%
一個月
-0.41%
三個月
0.31%
六個月
4.64%
一年
7.73%
二年
11.67%
三年
-14.28%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。