淨值
績效
基本
持股
配息
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值
9.70840
(2025/06/05)
今年以來
1.31%
Sharpe
0.07
年化標準差
6.10
Beta
0.57
近一年基金績效圖
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(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.05%
一週
0.73%
一個月
3.55%
三個月
-0.53%
六個月
-0.18%
一年
2.56%
二年
12.74%
三年
6.00%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。