淨值
績效
基本
持股
配息
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
最新淨值
0.42630
(2025/09/08)
今年以來
7.19%
Sharpe
0.21
年化標準差
6.39
Beta
0.97
近一年基金績效圖
■
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.07%
一週
0.42%
一個月
1.52%
三個月
4.33%
六個月
5.36%
一年
5.78%
二年
18.55%
三年
21.56%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。