淨值
績效
基本
持股
配息
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.45160
(2024/07/03)
今年以來
-0.25%
Sharpe
0.14
年化標準差
4.76
Beta
0.96
近一年基金績效圖
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(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.12%
一週
-0.07%
一個月
0.14%
三個月
0.52%
六個月
0.50%
一年
3.43%
二年
5.69%
三年
-11.11%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。