淨值
績效
基本
持股
配息
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.40000
(2024/07/03)
今年以來
0.54%
Sharpe
0.23
年化標準差
4.91
Beta
0.98
近一年基金績效圖
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(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.19%
一週
0.08%
一個月
0.39%
三個月
0.81%
六個月
1.29%
一年
5.00%
二年
8.03%
三年
-12.11%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。